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楼主: kofcan

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 楼主| 发表于 2014-11-25 09:40:21 | 显示全部楼层
今点资讯:1、标普500指数今年第46次创新高;2、降息后银行理财收益或破5% P2P坏账率有望降低;3、六项能源项目审批取消或下放 能源行业将加快市场化进程;4、资金借道杠杆基金布局牛市 杠杆基金掀涨停潮;操作思路:昨日大盘放量上扬,部分投资者获利离场,但是热点持续。今天大盘还将维持震荡上扬。手中股票可以暂持
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 楼主| 发表于 2014-12-11 09:46:59 | 显示全部楼层
按照传统行业比较的轮换特征,综合估值、行业基本面、改革、基金仓 位、相对涨跌幅等进行打分,后续建议重点关注:银行、证券(作为牛 市标杆品种和各项金融利好集中受益者,仍然有其配置价值,但涨幅较 大是其风险)、建筑、地产、煤炭、保险、钢铁、建材和交通运输。
(1)银行:
1)在混改和员工持股激励下,坚定看好板块30%修复空间。2)比较全球各区域平均估值,中国的银行业 PB 处于最低水平。全球平均 PB 水平为 1.7 倍,其中亚太地区的新兴国家2.3倍,相对最高,亚太发达地区的PB也达1.4倍,均高于中国平均0.9倍14年PB的估值水平。
(2)证券:
作为牛市标杆品种和各项金融改革利好集中受益者,仍然有其配置价值,但涨幅较大是其风险。
(3)建筑:
1)大建筑央企估值比海外同行低20%~130%;2)基本面好转趋势开始,建筑公司将随货币政策进入ROIC提升周期,“一带一路”战略、PPP 推广打开新的增长空间,国企改革(激励、混改、分拆上市等)将释放企 业红利带来价值重估,估值理应提升。
(4)煤炭:
行业景气度陷入历史低谷,行业供给收缩的可能性较大。一方面煤炭进口关税上调收缩进口供给、五大发电集团及神华缩减及暂停煤炭进口,政府 2014 年将减少煤炭进口 5000 万吨;另一方面大型矿产限产显效、各地关闭小矿力度比例提升,神华集团 14 年调减产量 5000 万吨;中煤能源全年产量下调 10%;大同煤矿下半年产销量各下降 1000 万吨以上。
(5)保险:
金融改革创新不断的大背景下,产业结构和资本结构王车换位的过程中,最为受益的是从事资本交易的券商 ,之后就是拥有最大资本的保险!1)在目前宽松货币环境下,保险公司作为投资机构受益于市场上涨,同时保险公司权益类配置比例仍有较大上升空间。2)投资收益率提高对于下年度保费增长的促进作用明显,2015 年“开门红”可期。3)上海版新“国十条”发布,明确上海为养老保险税收优惠政策首批试点城市之一,预计于 2015年展开试点。
(6)地产:
地产行业处于降息周期、销售恢复期(11月销售单月同比首次转正微增 0.2%、土地成交面积和金额同比下降64%和48%且去化周期下降0.8个月,显示本轮降息周期开发商加速去化而非盲目投资的良性阶段到来)和政策边界突破期(政策上限购限贷放开、普通住宅标准放松、营业税契税减免等)的三期叠加阶段,地产蓝筹配置优势凸显,建议关注地产蓝筹、园 区转型和区域升级带来的投资机会。
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 楼主| 发表于 2014-12-14 22:28:45 | 显示全部楼层
12日召开的国务院常务会议就推广上海自贸区试点经验进行了部署,并确定依托现有新区、园区,在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区。天津市政府副秘书长陈宗胜13日表示,天津自贸区会有更大的政策优惠。
点评:专家指出,三家自贸区正式挂牌至少还要过两道关,首先是各地进一步完善方案,之后是人大授权暂停部分法规,走完全部流程预计在2015年两会后。自贸区变为四家后,竞相创新的新局面有望形成。广东自贸区面向港澳,预计在海关通关、金融改革等方面将有超预期政策;福建自贸区将在加强两岸经贸关系方面有超预期政策;天津自贸区承接京津冀战略,亮点是发展离岸金融和融资租赁。研究机构认为,从此前上海自贸区炒作来看,房地产、港口、物流类上市公司涨幅居前,三大自贸区滞涨的上述行业上市公司有望被资金挖掘。
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 楼主| 发表于 2014-12-16 21:29:08 | 显示全部楼层
【上证精选】
○商务部将抓紧制定推进“一带一路”建设经贸合作的时间表和路线图,尽快启动一批重大合作项目。
○上海将借鉴海外经验在浦东建立离岸金融试验区,让其成为境内外投资者参与全球资本市场的桥头堡。
○上周两市新增股票账户89.22万户,创2007年10月以来单周开户数新高。
○第三次全国经济普查已基本结束,2013年GDP将上修逾3%。
○国务院公布2015年部分节假日时间表安排,除夕放假。
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 楼主| 发表于 2014-12-18 09:48:41 | 显示全部楼层
今点资讯:1、美股大幅收高 道指标普指数创今年最大涨幅;2、央行再次释放流动性 SLO与MLF双管齐下;3、“一带一路”推动中国经济走出去 互联互通有效促进经济交流;4、基金专户A股开户热情高涨 单月新增888户创纪录;操作思路:昨日大盘再次冲高,二八现象明显(上海上涨:下跌=3:7),随机指标一直在超买区钝化。今天还将震荡探底,冲高更多的是累积风险。不建议再追高前期热点券商及军工等。
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 楼主| 发表于 2014-12-25 09:31:42 | 显示全部楼层
今点资讯:1、道指微涨0.03%再创历史新高;2、央行公开市场操作销声匿迹;3、2014年光伏业增长方式逆转 摆脱出口依赖复苏迹象明显;4、大盘高位震荡 避险资金涌入分级A;操作思路:昨日大盘继续调整,20天均线有一定支撑,但是回调没有(降准等)利好刺激将继续下探。今日大盘还将探底,前期超跌的中小盘有超跌反弹的需求。建议持币观望。【更多资讯,请关微信公众号,A股微阅历,StockBook】
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 楼主| 发表于 2015-1-4 22:42:50 | 显示全部楼层
【上证精选】
○李克强4日视察前海微众银行,微众银行是银监会批准的首批民营银行之一。
○12月PMI指数继续回落但降幅收窄,食品饮料、铁路设备订单增长较好。
○上市公司年报大幕15日拉开,沃华医药等28家公司1月披露。
○国土资源部要求加快市县不动产登记机构整合,力争2015年底完成不动产登记操作系统软件与信息平台的对接。
○2014年全国电影总票房296亿元同比增36%,全年新增银幕5397块至2.36万块。
○欧洲央行强调通缩风险并暗示可能推出QE,美元指数
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 楼主| 发表于 2015-1-18 22:22:01 | 显示全部楼层
券商消息面:证监会对中信证券、海通证券、国泰君安证券采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施;对招商证券、广发证券采取责令限期改正的措施;对安信证券、中投证券采取责令增加内部合规检查次数的措施;对民生证券、广州证券、新时代证券、银河证券、齐鲁证券采取警示的监管措施。同时强调,不得向证券资产低于50万的客户融资融券。两融将不再是“0”门槛
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 楼主| 发表于 2017-4-25 13:57:07 | 显示全部楼层
尽管欧美股市昨夜暴涨,但中国股市一向独立自主,不走寻常路。当前个股熔断式的暴跌,与去年初的股灾原因类似,非天灾而人祸!
不过,股市向来有“跌有多深、弹有多高”之说;每次下跌,都是为未来暴涨做准备。但唯有做好风险控制、仓位控制,我们才能最终笑傲股市。
操作建议:
1、在仓位控制的前提下,继续对高成长、高分红、低估值的个股做重点关注,总仓位三至五成左右;
2、建议克制力差的投资者,将闲置资金参与中短期理财,以控制自己时刻想满仓的操作。
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 楼主| 发表于 2017-9-7 11:38:49 | 显示全部楼层
近期大盘走势越发坚挺,盘中完成洗盘的方式,其特征与牛市如出一辙。唯一不同点,就在于以沪指为代表的大盘,其上涨速度极其缓慢,这正符合监管层要“慢牛”不要“疯牛”的期望。
然而以软件、人工智能为代表的中小创包括深综指,已连续拉出六连阳。除创业板外,上证50、沪指、深综指及中小板,各指数年线均掉头向上,中长期上涨趋势已经明朗。
操作建议:
1、尽管不排除有急跌下探支撑的可能性,但建议把握机会,轻仓者可加大持股仓位,以免错失良机;
2、若手中前期个股套牢较深,但若成长性较好,有明显资金介入或底部形成,可予以适当补仓以降低持股成本;
 (以上建议仅供参考)
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 楼主| 发表于 2017-9-8 10:07:41 | 显示全部楼层
早盘导读(2017.09.08)
在连续六天创出新高之后,深综指、中小板及创业板终于出现回调,这对未来行情的中长期趋势,是非常有利的。
操作建议:
1、市场出现调整,若近期个股上涨幅度较大且涨势较急,可适当分批减仓,以降低持股成本并落袋为安;
2、调整是前期空仓及轻仓者的买入良机,可对手中成长性较好,明显筑底且放量个股,可予以适当补仓;
 (以上建议仅供参考)
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 楼主| 发表于 2017-9-14 09:46:33 | 显示全部楼层
早盘导读(2017.09.14)
市场对沪指3400点围而不攻,成交量出现较大萎缩。从以往的走势来看,似乎缺少一次急跌下探、确认支撑的过程。
若沪指3400点无法放量突破,或有一次急跌过程,也是轻仓者进场布局的大好机会。
操作建议:
1、涨价概念板块如酿酒、钢铁、有色等继续强势,人工智能及国产软件调整,可逢低吸纳布局;
2、部分个股出现闪崩,过于重仓单只个股风险极大;建议对涨幅过急个股逢高分批减仓,同时严格控制个股仓位,最多不超过三成.
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 楼主| 发表于 2017-9-18 09:47:45 | 显示全部楼层
早盘导读(2017.09.18)
周末有二条消息值得关注:一是期指再度松绑;二是IPO提速。二条消息短期内均属利空,或将成为让大盘完成急跌调整的工具。
但从中长期来看,期指松绑,意味着管理层对大盘的把握有信心,是股市正常化的一个标志,长期利好,但短期会造成情绪的扰动;而IPO提速,同样意味着管理层不希望次新股过度炒作,次新股或将走出分化行情。
操作建议:
1、期货下跌对有色、煤炭、钢铁构成利空,周期股今天应该会惯性跌;另外涨幅过急的个股不要追,适当控制仓位,把风险控制放在第一位;
2、短期来讲,个股上涨靠资金说话,但中长期仍以业绩和估值为标准。对业绩高成长且涨幅不大的个股,可趁下跌分批布局;
 (以上建议仅供参考)
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