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[金融投资] 刘智辛:沪铜多头提振再冲高,沪铝震荡承压涨势弱

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刘智辛:沪铜多头提振再冲高,沪铝震荡承压涨势弱

  消息面

  美元指数近期持续走强,一度涨至96关口区间。而以原油、钢铁等为代表的主要大宗商品也同样出现较大涨幅。这一美元指数与大宗商品同涨同跌的局面,打破了此前两者之间惯常发生的“跷跷板”效应。在油价上涨的带动下,大宗商品信心指数(CCI)也成功实现三连阳。不过,对于10月份的油价走势,CDRC多位专家持谨慎乐观态度。

  周三(10月10日)FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就近期货币政策发展发表讲话。随后,他还将在纽约联储和印尼央行联合举办的中央银行论坛上就“美国货币政策最近的发展”发表讲话。威廉姆斯的讲话料将对市场产生不小的影响。刘智辛分析认为,如果威廉姆斯讲话继续延续美联储主席鲍威尔的“鹰派”态度,美元将继续获得提振。

  沪铝期货

  周二,沪铝主连1811合约早间开于14575元/吨,开盘短暂冲高14590元/吨,即高位回软,走出一较长阴线,午前围绕14540元/吨一线上下起伏,摸高14560元/吨,低位止于14520元/吨,日均线错综纠缠。午后美元指数高涨,沪铝自14560元/吨高位下滑探低14515元/吨,继续下行空间有限,依托5日均线开始回测,临近尾盘空头大量平仓离场,沪铝录得14565元/吨高价,最终收于14560元/吨,涨185元/吨,涨幅1.29%。

  外盘方面,伦铝早间开于2073美元/吨,开盘即下泻震荡探低2057美元/吨,亚洲交易时段两次摸低2057美元/吨,中途虽有上测短暂触得2067.5美元/吨,但上方压力较大,在美元指数处于上升通道背景下,伦铝难以实现有效突破。进入欧洲交易时段,市场略有回暖,伦铝顺沿5日均线开始爬升,摸得2073.5元/吨日内高位,但市场交易者信心不足,短暂触高便再次震荡下滑,摸低2059美元/吨。截至17:50分,伦铝收于2060美元/吨。

  现货市场,期铝当月午前震荡运行。上海成交集中14460~14470元/吨,对当月贴水40~30元/吨,无锡成交集中中14460~14470元/吨,杭州成交集中14470~14480元/吨。持货商持续挺价出货,中间商收货意愿提升,因为需要交长单,看涨及可能降税的考虑,下游企业接货力度不强,整体成交日显供需两端的僵持。

  总体来看,日盘整体表现震荡企稳,震幅有限,在降准及退税政策向好因素影响下,收于阳线,刘智辛预计继续上测60日均线,继续关注美元指数及相关宏观事件发展动态。

  沪铜期货

  周二,沪铜主力1811合约早市开于50320元/吨,盘初在日均线上方窄幅整理,在大量多头平仓伴随部分空头的拭空压力下,铜价快速回落下探日内低位50220元/吨后沿日均线窄幅整理。伦铜率先站上6200美元,国内多头信心提振,铜价重心上抬,随后在日均线上方沿50400元/吨窄幅整理,期间摸高50500元/吨受阻回落。午后,逢高多头减仓,铜价在日均线上方重心缓慢回落,尾盘多入空平,铜价收报再探日内高位,收报50500元/吨,增480元/吨,增幅0.96%。

  外盘方面,伦铜早市开于6202美元/吨,盘初伦铜上行受阻回落至日内低位6188美元/吨,逢低多头携仓而入,伦铜快速上行,站稳6200美元/吨,第二交易时段,伦铜在日均线上方沿6226美元/吨窄幅整理。午后,美元指数上扬,伦铜回吐日内部分涨幅,跌至日均线下方,亚盘尾盘,多头信心提振,伦铜重心不断上抬,欧洲时段,伦铜在日均线上方震荡反复,期间冲高6268.5美元/吨受阻回落。截止17:30,伦铜报6243.5美元/吨

  市场方面,节后到货量增加,持货商急于换现,报价处于不断调降态势。早间持货商尚在升水报价,接货意愿严重缺乏,平水铜率先调降至报价贴水20元/吨,好铜升水10~20元/吨,但成交依旧不见起色,随着交割期的逐日推近,持货商再降报价,出现全面贴水态势,好铜最低贴水10元/吨,平水铜报价贴水50~40元/吨,才吸引部分成交。市场活跃度低,报价呈现节节下滑态势,市场湿法铜报价自贴水70~60元/吨降至贴水100元/吨以上,十一点后已显贴水120元/吨的湿法铜报价。铜价盘面高企,市场下游消费不给力,消化困难,成交凸显供大于求特征,隔月倒基差令交割前贴水仍有下扩空间。下午交易时段盘面重心略有回落,市场仍表现供大于求特征,各类货源都有压价空间和余地,但下游及贸易商接货意愿依旧不足。

  库存方面,受铜消费良好和废铜供应减少影响,铜库存持续下降。截至10月5日,LME铜库存为18.68万吨,为自3月连续下滑以来的最低点;SHFE铜总库存为11.2万吨,亦处于连续减少的状态。另外,截至10月初,保税区铜库存为38.8万吨,较9月初减少3.5万吨。

  日内,沪铜主力收报光头阳柱,重心上抬至5日均线附近,多头信心逐日提振,有赶超国庆前夕次高位50680元/吨之势。等待外盘指引,测试沪铜能否站稳5日均线。

  本文由刘智辛分析师独家策划,转载请注明出处。以上内容供参考,投资有风险,入市需谨慎。套单锁单操作不理想可单线本人微信:qgf9696。

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